Your Welcome to Borsa Okulu
Nick:  
Pass:     
Kayıt Ol Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlara Bak Bugünkü Mesajlara Bak

Yeni Cevap 
MATRIKS FORMASYON ANALİZİ
Yazar Mesaj
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #1
Star MATRIKS FORMASYON ANALİZİ
MATRİKS
FORMASYON ANALİZİ MODULU
KULLANIM KILAVUZU
Ekim 2012
Versiyon 1.0
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

MATRİKS FORMASYON ANALİZİ MODÜLÜ
İNDEX
1. İlk Bilgiler
2. Başlıklar ve Açıklamaları
2.1 Piyasa
2.2 Sembol
2.3 Periyot
2.4 Formasyon Türü
2.5 Formasyon Boyutu
2.6 (Formasyonun) Durumu
2.6.1 Onaylanmamış
2.6.2 Onaylanmış
2.6.3 Yarım Fiyat Hedefine Ulaşmış
2.7 Uyumluluk
2.8 Sapma
2.9 Tabloda Sunulan Veriler ve Diğer Açıklamalar
3. Tamamlanmış Formasyonlar
3.1 Başarılı
3.2 Başarısız
3.3 Başarısız (Onaylanmadan)
3.4 Başarısız (Yarım Hedef Sonrası)
4. Formasyon Türleri
Matriks Formasyon Analiz Modülü


1. İlk Bilgiler :
Matriks Formasyon Analiz Modülü; tüm finansal enstrümanlar için, oluşan formasyonları otomatik olarak
tespit ederek kullanıcılara sunar. Şu aşamada 17 farklı tipte formasyon için sürekli hesaplamalar yaparak,
bu formasyonlara uyan fiyat hareketleri bulunan sembolleri otomatik olarak tespit etmektedir. Bu
sayede, kullanıcı grafikleri tek tek incelemek zorunda kalmadan formasyonun varlığı hakkında bilgi sahibi
olabilir. Muhtelif filtreleme seçenekleri vardır.
Formasyon analizi penceresi ilk açıldığında görünüm aşağıdaki gibidir.

[Resim: 01.25.2013-02.10.png]

Pencerenin en üst kısmında Aktif Formasyonlar / Tamamlanmış formasyonlar seçimi vardır.
Tamamlanmış formasyon seçimi ile, Başarılı olmuş veya başarısız olarak tamamlanmış (sonlanmış)
formasyonlar listelenir.

Aktif Formasyonlar seçimi ile aşağıda anlatacağımız detaylara uygun biçimde, başlangıç aşamasında olan
(henüz onaylanmamış ) veya formasyon süreci içinde olan ( hedefe ulaşacak veya ulaşamadan
sonuçlanacak) formasyon içeren semboller listelenecektir.

2. Başlıklar ve Açıklamaları :

2.1 Piyasa : Bu başlık altındaki hücreden, hücrenin kenarındaki Ok’a *****yarak genel bir piyasa
seçebilirsiniz. IMKB 30-50-100 seçimi veya VOB seçimi, Dünya Endeksleri seçimi gibi.

2.2 Sembol : Bu başlık altında, seçmiş olduğunuz piyasanın içerdiği finansal enstrümanlar listelenir.
Buradan dilerseniz sembol seçerek, var ise, sadece o sembole ait formasyonların listelenmesini
sağlayabilirsiniz.

2.3 Periyot : Bu başlık altında, 3 seçenek vardır. Sistem Günlük ve saatlik periyotlar için tarama
yapmaktadır. Tüm sonuçların listelenmesini sağlayabileceğiniz gibi, sadece günlük veya sadece saatlik
periyot için tespit edilmiş formasyonların listelenmesini sağlayabilirsiniz.

2.4 Formasyon Türü : Bu başlık altında tüm formasyonlar tek tek listelenmekte olup ayrıca ‘Artış
Formasyonları’ ve ‘Düşüş Formasyonları’ olarak 2 gruplama seçeneği vardır. Böylece tüm formasyonların
listelenmesi yerine, sadece artış formasyonu içeren sembollerin ya da düşüş formasyonu içeren
sembollerin gösterilmesini veya sadece tek bir formasyonu seçerek, o formasyonu içeren sembollerin
gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

2.5 Formasyon Boyutu : Bu başlık altındaki izleme seçeneği formasyonun oluşum süresidir.
Formasyonun kaç barlık bir periyotta oluştuğu ( 10 bar – 500 bar ) gücü açısından bir gösterge sayılabilir.
Bu başlık altında dilerseniz, formasyonun oluşum süresine göre bir filtreleme uygulayabilirsiniz.
Matriks Formasyon Analiz Modülü
01-26-2013 02:43 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #2
RE: Matriks formasyon analizi
2.6 (Formasyonun) Durumu :
Formasyonlar, tespit edildikleri noktadan itibaren başarılı ya da başarısız olarak sonuçlandığı zamana kadar
aktif formasyon olarak adlandırılırlar. Bu süreçte formasyonlar için şu tanımlamalar söz konusudur :
Onaylanmamış
Onaylanmış
Yarım Fiyat Hedefine Ulaşmış
Bu başlık altında dilerseniz formasyonları yukarıdaki 3 kategoriye göre filtreleyerek izleyebilirsiniz.
Formasyonun sonuçlanması seçenekleri olan,
Başarılı / Başarısız / Başarısız (Onaylanmadan) / Başarısız (Yarım Hedef Sonrası) durumları daha aşağıda
anlatılacaktır.
Tüm bu durumlar bir formasyonun yaşam döngüsü süresince girdiği durumlar olarak tanımlanabilir.

2.6.1 Onaylanmamış :
Matriks Formasyon Analizi Modülü, formasyonları oluşma esnasında tespit eder. Böylece formasyona en
erken girilebilecek anı kullanıcıya yansıtabilir. Formasyonların yatırım yapılabilir olması için belli bir şekil
oluşturması ve bir onay fiyatına erişmesinin beklenmesi daha sağlıklı olacaktır.
Onay fiyatına erişmemiş olan formasyonlar ‘Onaylanmamış’ durumunda bulunur. Bu formasyonlar
bozulmaya açıktır ve bunlara bakarak yatırım yapılması daha çok risk taşır.
Onaylanmamış Durumdaki Formasyon için görsel bir örneği aşağıda görebilirsiniz.

[Resim: 01.25.2013-02.14.png]

Formasyon oluşmuş ama henüz onay değerine yani vadinin altına inmemiş. Bu yüzden onaylanmamış durumdadır
Matriks Formasyon Analiz Modülü


2.6.2 Onaylanmış :
Tespit edilen formasyonun oluşturması gereken hareketi tamamladığı ve onay fiyatına eriştiğini belirtir. Bu
formasyonlara artık yatırım yapılabilir sinyali gelmiş demektir.
Dikkat : Formasyon onaylanmasının ardından beklenenin tersi yönde hareket edebilir ve başarısız olabilir
veya ters yönde biraz hareket edip tekrar beklenen yöne dönebilir. Buna bağlı olarak aşağıdaki uyarıyı
mutlaka dikkate alınız.
Önemli Uyarı : Bir formasyonun onaylanmış olması mutlaka başarılı olacağı yönünde bir
anlam taşımaz.
Onaylanmış Durumdaki Formasyon için görsel bir örneği aşağıda görebilirsiniz:

[Resim: 01.25.2013-02.20.png]

Formasyon onay fiyatına erişmiş yani ortadaki tepeyi geçmiştir. Onaylanan formasyonların onaylandıkları
tarih-saat ve formasyonun başladığı yani sistemin formasyona girdiği fiyat grafiğin altında
gösterilmektedir. Onay tarihi grafikte yeşil bir çizgi ile ifade edilmektedir.
01-26-2013 02:43 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #3
RE: Matriks formasyon analizi
2.6.3 Yarım Fiyat Hedefine Ulaşmış :
Onaylanmış her formasyon için bir hedef fiyat söz konusudur. Ayrıca bu hedef fiyat ile onay fiyatının
ortalaması olan değer ‘Yarım Fiyat Hedefi’ olarak belirlenir. Bu hedefe ulaşmış bir formasyon Yarım Fiyat
Hedefine Ulaşmış olarak tanımlanır.
Formasyonun beklenen değer yönünde hareket ettiğine dair bir bilgi sağlar.

[Resim: 01.25.2013-02.28.png]

Formasyonun yarım fiyat hedefine ulaşmış kategorisinde bulunması, baktığımız zamanda formasyonun
yarım fiyat hedefinin üzerinde olduğunu garanti etmez. Onaylanmasının ardından baktığımız ana kadar
geçen zaman içinde bir noktada yarım fiyat hedefini geçmiş olduğunu gösterir.
Yarım fiyat hedefine ulaşmış durumunda gösterilen bir formasyon zıt yönde hareket ederek yarım fiyat
hedefinin altına düşebilir, bozulabilir, başarısız olabilir.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


Yarım Fiyat Hedefine Ulaşmış Durumdaki Formasyon için görsel iki örneği aşağıda görebilirsiniz :
Yukarıdaki grafikte, Formasyon onay fiyatına erişip onaylandıktan sonra yarım fiyat hedefini geçmiştir.
Yarım Fiyat Hedefi grafikte pembe yatay bir çizgi ile gösterilmektedir ve beklenen değer grafiğin altında
verilmiştir.
İkinci örnek :
Yukarıdaki grafikte, Formasyon onay fiyatına erişip onaylandıktan sonra yarım fiyat hedefini geçmiştir.
Ardından yarım fiyat hedefinin aşağısına inmiştir. Belirttiğimiz gibi bu yarım fiyat hedefine ulaşmış durumu
anlık olarak fiyat hedefi bilgisini değil tarihsel bilgi sağlamaktadır.

[Resim: 01.25.2013-02.30.png]

2.7 Uyumluluk : Bu başlık altında grafikteki fiyat oluşumlarının formasyona uyumluluk oranına göre
sınırlamalar koyabilirsiniz.
Uyumluluk katsayısı formasyon ile grafikteki değerlerin ne kadar uyumlu olduğunu belirten bir değerdir.
0-100 aralığında değer alır. Değer ne kadar yüksekse bulunan formasyon ile grafikteki değerler arasındaki
uyum o kadar yüksek demektir.

[Resim: 01.25.2013-02.31.png]


Matriks Formasyon Analiz Modülü


Sadece Matriks Formasyon Analiz Modülü'nde olan bu değer, grafiğe bakmadan formasyonları
benzerliklerine göre filtrelemenizi ve fikir edinmenizi sağlar. Aynı şekilde modül en uyumlu formasyonları
bu değer ile size sunar. Uyumluluk, gerçekte formasyonun başarılı olup olmayacağı hakkında bir fikir
vermemektedir.
Modül, ön tanımlı olarak 0 değerini alıp uyumluluk üzerinden bir kısıt koymadan tüm formasyonları
bulmaktadır. Buradaki amaç kullanıcılarımıza daha fazla seçenek vermek ve kararı kullanıcıya bırakmaktır.
Uyumluluk Değeri için görsel açıklama içeren 2 örneği aşağıda görebilirsiniz.
Yukarıdaki grafikte yüksek uyumluluğa (85.68) sahip bir formasyon görmektesiniz. Formasyonu oluşturan
sarı çizgiler alttaki fiyat hareketlerini, gürültüden de soyutlayarak, iyi bir şekilde tanımlamaktadır.
İkinci örnek :

[Resim: 01.25.2013-02.32.png]

Yukarıdaki grafikte düşük uyumluluğa (28.43) sahip bir formasyon görmektesiniz. Formasyonu oluşturan
sarı çizgiler alttaki fiyat hareketlerini net bir şekilde tanımlamamaktadır. Bu durumda formasyonun o
aralıkta olup olmadığına kullanıcının karar vermesi gereklidir.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


2.8 Sapma : Bu başlık altında grafikteki fiyat oluşumlarının formasyonu oluşturan çizgilerle arasında
bulunan sapma oranlarına göre sınırlamalar koyabilirsiniz.
Formasyonu oluşturan çizgiler ile fiyat verileri arasındaki en yüksek sapmayı gösterir. Fiyat verileri
formasyon hattını bozacak derecede birkaç kesimde yükseliş ve inişler yapabilir ama bunlar formasyonun
genelini bozmuyorsa uyumluluğu az miktarda etkiler. Sapma değeri ise bu doğru bazlı görünümdeki tekil
hataları açıklar. 0-1 aralığında değer alır, 1 değeri en yüksek 0 ise en düşük sapmayı gösterir. Düşük
olması sapmanın az olduğunu belirtir. Formasyonlarda doğası gereği sapma bulunur, o yüzden bu değerin
çok düşürülmesi fazla filtrelemeye sebep olur. Uyumluluk ile birlikte kullanılması formasyonlar hakkında
kullanıcıya daha çok fikir verir.
Sapma Değeri için görsel açıklama içeren 3 örneği aşağıda görebilirsiniz.

[Resim: 01.25.2013-02.33.png]

Yukarıdaki grafikte düşük sapma değerine (0.19) sahip bir formasyon görmektesiniz. Grafikteki barların
neredeyse tamamı formasyonu oluşturan sarı çizgiler ile uyumludur. Formasyonun uyumluluk değeri de
oldukça yüksektir (83.31)

[Resim: 01.25.2013-02.34.png]

Yukarıdaki grafikte yüksek sapma değerine (0.9) sahip bir formasyon görmektesiniz. Sapma değeri tekil
hatayı gösterir, burada da formasyonun orta kesimindeki doğru ile uyumsuzluktan dolayı yüksek bir değer
almıştır. Formasyonun veri ile uyumluluğu ise çok kötü değildir (65.7), bu sebeple uyumluluk ile sapma
birlikte değerlendirilmelidir.
Matriks Formasyon Analiz Modülü

[Resim: 01.25.2013-02.35.png]

Yukarıdaki grafikte ise normal sapma değerine (0.6) sahip bir formasyon vardır. Sapma değeri burada
formasyonun son kesimindeki çıkışı gösteremediği için yükselmiştir. Formasyonun uyumluluğu yüksektir
(74.38).


2.9 Tabloda Sunulan Veriler ve Diğer Açıklamalar :
Görmüş olduğunuz bu butonlar, formasyon analizi penceresinde, tablonun hemen üstünde
sağda bulunmaktadır ve işlevleri sırayla şöyledir.
Sayfayı Güncelle butonu, verilerin güncellenmesini sağlar.
Filtreleri temizle butonu, uygulamış olduğunuz filtreleri ( Sapma vb rakamlarında yaptığınız
değişiklikleri) iptal ederek ön tanımlı verilere döner.
Yardım butonu ile Modülün kullanım manueli açılır.
İpucu : Formasyonları sütun başlıklarına göre ( Başlığa çift *****yarak) sıralayabilirsiniz.
Sembol sütununda, seçmiş olduğunuz sembol(ler) listelenir.
Periyod sütununda formasyonun grafiğin hangi periyodunda ( Günlük ve Saatlik seçenekleri vardır)
oluştuğu gösterilir.
Formasyon Türü sütununda, formasyonun tipi ve hemen yanında oklarla Yükselen / Düşen olduğu
gösterilir.
Fiyat Farkı sütununda, formasyonun onaylandığı fiyat ile güncel fiyat arasındaki fark oran olarak
gösterilir. Düşüş var ise oran (-) (negatif) olarak gösterilecektir.
Sağlık sütununda fiyatın formasyona uygun gidiyor olup olmaması ile ilgili veri vardır.
Formasyonlar onaylanmalarının ardından oldukça uzun süre devam edebilirler. Bu sebeple, belirlenen fiyat
hedefine ulaşırken ters yönde hareket etmeye başlayabilir, tekrar hedef yönüne dönerek fiyat hedefine
ulaşabilir, onaylanır onaylanmaz beklenenin zıttı yönde hareket ederek zarar ettirmeye başlayabilir ve
ardından kara geçebilir vb. Bu sebeple, formasyonun sadece karda ya da zararda olmasına bakarak
yatırıma karar vermek riskli olabilir.
Sağlık özelliği formasyonun onay fiyatını baz alarak formasyonun onaylanmasından o ana değin salındığı
kar zarar aralığı hakkında bilgi verir. Eğer formasyon onaylandığı günden bu güne en iyi konumda ise
sağlık en yüksek, en kötü durumda ise sağlık en düşük değere sahip olur. Tabi ki en yüksek sağlık
değerine sahip olan bir formasyon ters yöne ilerleyebilir.
Tablodaki sütun başlıkları ve açıklamaları ise şöyledir :
Matriks Formasyon Analiz Modülü


Bu sebeple sağlıktaki değişimin takip edilmesi gerekir. Yani sağlığı düşüyorsa formasyon ters yöne ilerliyor,
sağlığı yükseliyorsa doğru yönde ilerliyor demektir. Örneğin karda olan bir formasyonun sağlığı düşüyorsa
ters yönde ilerliyor ve zarar ettirebilir anlamına gelir.
Sağlık Değeri için görsel açıklama içeren 3 örneği aşağıda görebilirsiniz.

[Resim: 01.25.2013-02.36.png]

Yukarıdaki grafikte, beklenenin zıttı yöne gitmiş ve eğer formasyona girilmişse zarar ettirmiş bir formasyon
görmektesiniz. Şu anda beklenen yöne doğru gittiği için sağlık değeri 40/100 ve artıyor.

[Resim: 01.25.2013-02.38.png]

Yukarıdaki grafikte, beklenen yöne doğru tırmanışa geçmiş bir formasyon görmektesiniz. Şu anda sağlık
değeri 100/100 ve eğer düşüşe geçmezse bu değer değişmeyecek.
Matriks Formasyon Analiz Modülü



[Resim: 01.25.2013-02.39.png]


Yukarıdaki grafikte, beklenen yöne doğru ilerlemiş ve fiyat hedefine ulaşmadan düşüşe geçmiş bir
formasyon görmektesiniz. Tepedeyken 100 olan sağlık değeri şu anda 62/100.
Max. Olası Kazanç sütununda formasyonun hedef fiyatına ulaşması halinde oluşacak kazanç oranı
gösterilir. Belli bir oranın altında kalan seçeneklerle ilgilenmiyorsanız, bu veriye bakabilirsiniz.
Onay Tarihi sütununda, formasyonun onaylanma tarihi gösterilir.
Uyumluluk sütununda formasyon ile fiyatlar arasındaki uyumluluk değeri gösterilir. Ayrıntılı bilgi için

Bakınız : 2.7 Uyumluluk
Sapma sütununda formasyon ile fiyatlar arasındaki sapma değeri gösterilir. Ayrıntılı bilgi için Bakınız : 2.8
Sapma
Güncelleme Tarihi sütununda, son güncellenme zamanı gösterilir.
Sembol seçimini geniş tuttu iseniz, sistem size çok sayıda formasyon sunabilir. Tabloya sığmayan
formasyonlar ek sayfalar altında tutulur. Sonraki sayfalara tablonun altında bulunan
kısmından ulaşabilirsiniz.
01-26-2013 02:44 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #4
RE: Matriks formasyon analizi
3. Tamamlanmış Formasyonlar : Formasyonlar çeşitli şekillerde sonlanmış olarak kabul edilebilirler. Bu
konudaki tanımlamalar ve açıklamaları aşağıdadır.

3.1 Başarılı :
Formasyon tespit edildiğinde belirlenmiş olan fiyat hedefine ulaşan formasyonlar başarılı durumuna girer
ve sonlanır. Başarılı durumunda bulunan bir formasyon fiyat hedefini aşarak daha iyi sonuçlar elde
edebilir. Bu sebeple Tamamlanmış Formasyonlar kesiminden aynı formasyon kısıtlı bir süreliğine kullanıcı
tarafından takip edilebilir. Tabii ki, fiyat hedefine ulaştıktan sonra daha düşük fiyat seviyelerine de
gerileyebilir. Bir de fiyat hedefine ulaşmamış ama uzun süre devam ederek anlamlılığını yitirdiği için
sonlandırılan karlı formasyonlar da bulunabilir.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


[Resim: 01.25.2013-02.40.png]

Başarılı olarak sonlandırılmış Formasyonlar için görsel açıklama içeren iki örneği aşağıda görebilirsiniz.
Yukarıdaki grafikte gösterilen formasyon onay fiyatına erişip onaylanmış, sonra yarım fiyat hedefini de
geçmiştir. Ardından yükselişini sürdürerek fiyat hedefine ulaşmış ve sonlanmıştır. Fiyat hedefinin değeri
grafiğin altında belirtilmiş ve grafikte kırmızı çizgi ile işaretlenmiştir Fiyat hedefine ulaşıldığı tarih-saat ise
grafikte dikine mavi çizgi ile gösterilmektedir.

[Resim: 01.25.2013-02.41.png]

Yukarıdaki grafikte gösterilen formasyon onaylandıktan sonra beklenen yönde harekete başlamış ama
belirli bir süre boyunca fiyat hedefine ulaşamadığı için erken sonlandırılmıştır. Karda sonlandığı için
Başarılı sayılmaktadır
3.2 Başarısız :
Formasyonlar Onaylanmış durumuna geçtikten yani yatırım yapılabilir sinyali aldıktan sonra sistem onay
değerinden formasyona girmiş gibi çalışır. Bu durum sonrasında formasyonun beklenen yönün tersine
hareketlerinde belli bir esneklikle pozisyonunu korur ama zararın belli bir oranın ötesinde artması / daha
da artacağı olasılığı durumunda formasyonu sonlandırır. Bulunan formasyonların her biri kendine özel pek
çok başarısızlık koşuluna sahiptir. Tüm bu değerleri kontrol eden sistem, başarısızlık koşullarına erişen
formasyonları Başarısız konumuna getirir ve sonlandırır. Aynı başarılı formasyonlarda olduğu gibi uzun süre
devam ederek anlamını yitirdiği için sonlandırılan zararda formasyonlar da bu durumda bulunabilir.



Matriks Formasyon Analiz Modülü


Başarısız olarak sonlandırılmış Formasyonlar için görsel açıklama içeren iki örneği aşağıda görebilirsiniz.

[Resim: 01.25.2013-02.43.png]

Yukarıda, formasyon onaylandıktan sonra beklenen yönde harekete başlamış ama bir süre sonra tersi
yönde hareket etmiş bu sebeple sonlandırılmıştır. Formasyonun başarısız bir şekilde sonlandırıldığı tarih
grafikte kahverengi ile işaretlenmiştir
[Resim: 01.25.2013-02.45.png]

Yukarıda ise, formasyon onaylandıktan sonra beklenen yönde harekete başlamış ama daha sonra sabit bir
aralıkta kalmış bu sebeple bir süre sonra formasyon anlamsızlaştığı için başarısız sayılmıştır.

3.3 Başarısız (Onaylanmadan) :

Formasyonlar erken tespit edildikleri için Onaylanmamış durumda yaşam döngüsüne başlarlar. Bu
durumdayken yüksek risk taşıyan ve kolaylıkla bozulan formasyonlar başarısız olduklarında bu duruma
geçerler. Yatırım sinyali gelmediği için formasyona girmeyen kullanıcıya kar ya da zarar ettirmezler.
Başarısız (Onaylanmadan) olarak sonlandırılmış Formasyonlar için görsel açıklama içeren bir örneği
aşağıda görebilirsiniz.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


[Resim: 01.25.2013-02.46.png]

Bu örnekte formasyon onay fiyatına ulaşmadan tersi yönde harekete geçmiş ve bozulmuştur. Kahverengi
çizgi ile belirtilen tarih / saatte formasyonun şeklinin bozulduğuna karar verilmiş ve Başarısız
(Onaylanmadan) olarak tanımlanmıştır.
3.4 Başarısız (Yarım Hedef Sonrası) :

Formasyonlar yarım fiyat hedefine ulaştıktan sonra fiyat hedefine çok yaklaşıp ardından başarısız
olabilirler. Bu formasyonlar beklenen yönde bir süre hareket etmiş ve yarım hedefine ulaşmış ama
başarısız olmuştur. Kullanıcı bu duruma ulaşmadan formasyonu takip edip kar ederek formasyondan
çıkabilir. Sistem başarısız olana kadar formasyonlarda kaldığı için başarılı olmaya yaklaşan ama beklentiyi
sağlayamayan bir formasyon bu duruma düşebilir.
Başarısız (Yarım Hedef Sonrası) olarak sonlandırılmış Formasyonlar için görsel açıklama içeren bir örneği
aşağıda görebilirsiniz.

[Resim: 01.25.2013-02.47.png]

Formasyon onay fiyatına ulaşmış ardından beklenen yöne hareket sergileyerek yarım fiyat hedefine
ulaşmış ama sonrasında düşüşe geçmiştir. Sistem zararı azaltmak için formasyonu sonlandırmıştır.

Matriks Formasyon Analiz Modülü


4. Formasyon Türleri :

Matriks Formasyon Analizi Modülü tarafından tespit edilebilen 17 formasyon ile ilgili temel bilgiler şöyledir :
İpucu : Bu formasyonlar onaylandıklarında gidecekleri yönü tanımlamak adına artış ya da düşüş
formasyonları olarak da tanımlanabilirler. Formasyon türü seçimi altında yöne göre filtreleme imkanı
vardır. Aynı şekilde formasyonun isminin yanındaki ok, formasyonun belirttiği yön hareketini
tanımlamaktadır.
Head Shoulder Tops (Omuz – Baş – Omuz Formasyonu) :

[Resim: 01.25.2013-02.50.png]

Genellikle fiyatların maksimum seviyelere çıktığı
zamanlarda oluşan bir düşüş formasyondur. İlk önce küçük bir tepe oluşur ardından büyük bir tepe
formasyonun en yüksek değerini oluşturur. Büyük tepenin ardından ilk tepe seviyelerini zorlayan son bir
tepe oluşur ve bu seviye geçilemezse formasyon aşağı doğru devam eder. Omuz-baş-omuz şekli oluşturur.
Burada orta tepenin iki dip noktasından bir doğru çizilir (boyun doğrusu), bu doğru geçildiği zaman
formasyon onaylanmış olur. Fiyat hedefi onaylandığı değerden en yüksek tepe ile boyun doğrusu
arasındaki yükseklik çıkarılarak bulunur. Bazen boyun doğrusu çok eğik olduğu zaman bu doğrunun düşen
fiyatlar ile kesilmesi mümkün değilse onay noktasının tespiti için minimum vadinin geçilmesine bakılır.
Head Shoulder Bottoms ( Ters Omuz – Baş – Omuz Formasyonu) :

[Resim: 01.25.2013-02.51.png]

Head Shoulder Tops'ın zıttı şekilde özetlenebilecek
bu formasyon bir artış formasyonudur. Fiyatların yıllık minimum seviyelerinde olduğu tarihlerde daha
sıklıkla karşılaşılır. İlk önce küçük bir vadi oluşur. Sonrasında büyük bir vadi formasyonun en dip noktasına
iner. Büyük vadinin ardından ilk dip seviyelerini zorlayan son bir vadi oluşur ve bu seviye geçilemezse
formasyon yukarı doğru devam eder. Ters bir Omuz-baş-omuz şekli oluşturur. Burada Head Shoulder
Tops'taki gibi ortadaki vadinin iki tepe noktasından bir doğru çizilir (boyun doğrusu), bu doğru geçildiği
zaman formasyon onaylanmış olur. Fiyat hedefi onaylandığı değerin üzerine en düşük tepe ile boyun
doğrusu arasındaki yükseklik eklenerek bulunur.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


Triple Tops (Üçlü Tepe Formasyonu ) :

[Resim: 01.25.2013-02.51.png]

Tepe noktaları birbirine yakın üç tepeden oluşan bir
düşüş formasyonudur. Üç tepenin de yükseklikleri ve dip noktalarının ulaş*****rı değerlerin birbirine yakın
olması önemlidir. Üç tepe oluştuktan sonra formasyon içindeki en düşük vadi geçilirse formasyon onaylanır
ve aşağı doğru harekete geçer. Formasyonun fiyat hedefi en düşük vadiden formasyonun boyutunun
çıkarılması ile bulunur.
Triple Bottoms (Üçlü Dip Formasyonu) :

[Resim: 01.25.2013-02.52.png]
Triple Tops formasyonun zıttı şekilde üç adet yakın dip
değerlerine sahip vadilerden oluşur. Üç vadinin de derinlikleri ve aradaki tepe noktalarının ulaş*****rı
değerlerin birbirine yakın olması önemlidir. Üç dip oluştuktan sonra formasyon içindeki en yüksek tepe
geçilirse formasyon onaylanır ve yukarı doğru harekete geçer. Formasyonun fiyat hedefi en yüksek tepeye
formasyonun boyutunun eklenmesi ile bulunur.
Double Tops (İkili Tepe Formasyonu) :

[Resim: 01.25.2013-02.53.png]

Double Tops formasyonu birbirine yakın değerlere
sahip iki tepeden oluşur. Formasyonun yüksekliği, tepe değerlerinin birbirine yakın ve tepelerin simetrik
olması önemlidir. Formasyonun vadisi dik olabileceği gibi yayvan da olabilir. İki tepe oluştuktan sonra
aradaki vadideki değer geçilirse formasyon onaylanmış olur ve bu değerden formasyonun boyu çıkarılarak
fiyat hedefi saptanır. Onaylanmanın hemen ardından veya onaylanmadan çok küçük bir tepe oluşturabilir.
Bu tepe de aşağı doğru devam ederse formasyon daha da önem kazanır.
İkili tepeler genellikle bir tepe daha yaparak üçlü tepelere dönüşebilir. Bu sebeple onaylanmasını
beklemeden formasyona girilmemesi gereklidir.
Matriks Formasyon Analiz Modülü
01-26-2013 02:44 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
BorsaOkulu Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 1.172
Katılım: Nov 2012
Mesaj: #5
RE: Matriks formasyon analizi
Double Bottoms (İkili Dip Formasyonu) :

[Resim: 01.25.2013-02.54.png]

Double Tops'ın zıttı şekilde oluşan bu formasyon
birbirine yakın değerlere sahip iki vadiden oluşur. Formasyonun yüksekliği, dip değerlerinin birbirine yakın
ve vadilerin simetrik olması önemlidir. Formasyonun ortası dik olabileceği gibi yayvan da olabilir. İki vadi
oluştuktan sonra aradaki tepedeki değer geçilirse formasyon onaylanmış olur ve bu değere formasyonun
boyu eklenerek fiyat hedefi saptanır. Onaylanmanın hemen ardından veya onaylanmadan çok küçük bir
vadi oluşturabilir. Bu tepe de yukarı doğru devam ederse formasyon daha da önem kazanır.
İkili vadiler genellikle bir vadi daha yaparak Triple Bottoms'a dönüşebilir. Buna göre onaylanmasını
beklemeden formasyona girilmemesi gereklidir.
Broadening Formation Ascending (Genişleyen Üçgen Formasyonu Düşen) :

[Resim: 01.25.2013-02.54.png]

Broadening Formation Asc. giderek büyüyen
tepelerden oluşan bir düşüş formasyondur. Formasyonun dip noktalarının birbirine yakın olması gereklidir.
Ayrıca formasyonu oluşturan tepeleri birleştiren bir çizgi çekildiği zaman bu çizgiye değen, yaklaşan ya da
bir miktar geçen değerler olmalıdır. Değerler formasyon tabanını oluşturan ve tepelerini birleştiren
doğrular arasında kaldığı sürece bozulmaz. Ama tepelerin giderek büyümesi de formasyonun devamı için
gereklidir. Son tepesini oluşturan formasyondaki değerler formasyonun tabanını geçtiği zaman formasyon
boyu kadar aşağı hareket beklenir.
Bu formasyonun kaç tepe oluşturacağı bilinemeyeceği için modülümüz formasyonu olabildiğince takip
etmeye çalışır. Formasyonun belli kuralları bozması halinde formasyon iptal edilir. Kullanıcı da aynı şekilde
formasyonun gidişatını takip etmelidir.
Broadening Formation Descending (Genişleyen Üçgen Formasyonu Yükselen) :

[Resim: 01.25.2013-02.55.png]

Broadening Formation Desc. aşağı doğru giderek
büyüyen vadilerden oluşan bir artış formasyondur.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


Formasyonun tepe noktalarının birbirine yakın olması gereklidir. Ayrıca formasyonu oluşturan dipleri
birleştiren bir çizgi çekildiği zaman bu çizgiye değen, yaklaşan ya da bir miktar geçen değerler olmalıdır.
Değerler formasyon tavanını oluşturan ve diplerini birleştiren doğrular arasında kaldığı sürece bozulmaz.
Ama vadilerin giderek büyümesi de formasyonun devamı için gereklidir. Son vadisinden yükselişe doğru
geçen formasyondaki değerler formasyonun tavanını geçtiği zaman formasyon boyu kadar yukarı hareket
beklenir.
Bu formasyonun kaç vadi oluşturacağı bilinemeyeceği için modülümüz formasyonu olabildiğince takip
etmeye çalışır. Formasyonun belli kuralları bozması halinde formasyon iptal edilir. Kullanıcı da aynı şekilde
formasyonun gidişatını takip etmelidir.
Triangles Ascending (Yükselen Üçgen Formasyonu) :

[Resim: 01.25.2013-02.56.png]

Triangles Ascending yukarı doğru gittikçe
küçülen tepelerden oluşan bir artış formasyonudur. Formasyonun tepe noktalarının birbirine yakın olması
önemlidir. Dipler birleştirildiğinde oluşan doğruya formasyon içinde temaslar, küçük taşmalar olabilir.
Tavanı ve dipleri birleştiren çizgiler kesiştirildiğinde bir üçgen oluşur. Formasyonun devamlılığı için
değerlerin bu üçgen içerisinde kalması gereklidir. Değerler formasyon tavanını geçtiği zaman, değerlerin
formasyon boyu kadar artması beklenir.
Triangles Descending (Alçalan Üçgen Formasyonu):

[Resim: 01.25.2013-02.56.png]

Triangles Descending aşağı doğru gittikçe küçülen
tepelerden oluşan bir düşüş formasyonudur. Formasyonun tabanını oluşturan dip noktalarının birbirine
yakın olması önemlidir. Tepeler birleştirildiğinde oluşan doğruya formasyon içinde temaslar, küçük
taşmalar olabilir. Tabanı ve tepeleri birleştiren çizgiler kesiştirildiğinde bir üçgen oluşur. Formasyonun
devamlılığı için değerlerin bu üçgen içerisinde kalması gereklidir. Değerler formasyon tabanından aşağı
düştüğü zaman, değerlerin formasyon boyu kadar düşmesi beklenir.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


Triangles Symmetric (Simetrik Üçgen Formasyonu) :

[Resim: 01.25.2013-02.57.png]

Triangles Symmetric. simetrik olarak küçülen tepe ve
diplerden oluşan bir formasyondur. Fiyat aralığında bir sıkışma ifade eder, hisseyi elinde bulunduran alıcı
ve satıcılar dengededir. Bu sebeple değerler gittikçe küçülen bir aralıkta değişmeye başlar. Büyük bir
kırılmadan sonra hissenin yöne belli olmuş olur ve değerler o yöne devam eder. Tepeler ve dipler
birleştirildiğine oluşan iki doğru aşağı ya da yukarı doğru geçilebilir. Aşağı doğru geçildiğinde düşüş, yukarı
doğru geçildiğinde ise değerlerde artış beklenir.Formasyon onaylandıktan belli bir süre sonra da yatay
devam edebilir.
Wedges Ascending (Genişleyen Takoz Formasyonu –Düşüş-) :

[Resim: 01.25.2013-02.58.png]

Wedges Ascending yukarı doğru artan bir trend içerisinde
gittikçe büyüyen boyutlarda tepe ve dipten oluşan bir düşüş formasyonudur. Broadening Formation Asc.
ile benzer bir yapıdadır ve yükselen trend içerisindedir. Formasyonun devamlılığı için değerlerin tepeleri
birleştiren doğru ile dipleri birleştiren doğru arasında kalması gereklidir.
Değerlerin bu iki doğruya temas etmesi ya da küçük miktarda geçmesi formasyonun güvenilirliğini arttırır.
Ne kadar tepe ve dip oluşturacağı bilinemeyen bu formasyon uzun süre beklenen aralıkta salınabilir. Bu
sebeple uzun süre Onaylanmamış konumunda kalabilirler. Dipleri birleştiren doğru aşağı doğru kırıldığı
zaman değerlerin formasyonun başlangıç noktası olan en küçük değere inmesi beklenir.
Bu formasyonlar yükselen trendler içinde, iç içe birden çok bulunabilirler. Büyük boyutlarda bir Wedges
Asc.'i müteakip tepe noktasında bir Head Shoulder Tops oluşabilir. İkisi birlikte bulunduğu zaman çok
daha geçerliliğe sahiptir.
Wedges Descending (Genişleyen Takoz Formasyonu –Yükseliş-) :

[Resim: 01.25.2013-02.59.png]

Wedges Descending aşağı doğru bir trend içerisinde
gittikçe büyüyen boyutlarda tepe ve dipten oluşan bir artış formasyonudur. Broadening Formation Desc.
ile benzer bir yapıdadır ve düşen trend içerisindedir.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


Formasyonun devamlılığı için değerlerin tepeleri birleştiren doğru ile dipleri birleştiren doğru arasında
kalması gereklidir. Değerlerin bu iki doğruya temas etmesi ya da küçük miktarda geçmesi formasyonun
güvenilirliğini arttırır. Ne kadar tepe ve dip oluşturacağı bilinemeyen bu formasyon uzun süre beklenen
aralıkta salınabilir. Bu sebeple uzun süre Onaylanmamış konumunda kalabilirler. Tepeleri birleştiren doğru
yukarı doğru kırıldığı zaman değerlerin formasyonun başlangıç noktası olan en yüksek değere çıkması
beklenir.
Bu formasyonlar aşağı trendler içinde, iç içe birden çok bulunabilirler. Büyük boyutlarda bir Wedges Desc.,
Head Shoulder Tops ardından oluşabilir. En düşük değerlere ulaştığı zaman Double Bottoms/Triple
Bottom gibi bir artış formasyonu oluşabilir. Bu durum formasyonu daha geçerli hale getirir.
Wedges Rising (Daralan Takoz Formasyonu –Düşüş-) :

[Resim: 01.25.2013-02.59.png]

Wedges Rising yukarı yönlü bir trend içinde gittikçe
küçülen tepe ve diplerden oluşan bir düşüş formasyonudur. Fiyat aralığı gittikçe küçülen oldukça
dikleşebilen bir formasyondur. Formasyon ne kadar dik ise düşüşün de o kadar dik olacağını gösterir.
Formasyonu sınırlayan iki doğru vardır; tepe noktaları birleştiren doğru ve ikinci dip ile üçüncü dibi
birleştiren doğru. Bu iki doğru arasında formasyon salınır ve iki doğruya da değerlerin yaklaşması
formasyon için önemlidir. Son nokta formasyon henüz onaylanmadan tespit edilmeye çalışıldığı için alttan
sınırlayan doğruya yakın olmayabilir. Değerler formasyonu alttan sınırlayan doğruyu kırdığı zaman fiyat
hedefi formasyonun en düşük değeri olur.
Wedges Rising, pek çok farklı eğimde ve boyutta bulunabilir. En kritik özelliği tepe ve diplerin giderek
küçülmesi ve yükselmesidir. Sıkışan fiyatlar bir yerden sonra düşüşe geçer. Eğer onaylanması sonrası
değerler dik bir iniş gerçekleştirmezse aynı fiyat aralığında salınabilir ve fiyat hedefini tutturamayabilir. Bu
noktada grafikte oluşan yeni formasyonlarla birlikte yorumlanması gerekir. Formasyon büyüdükçe daha da
fark oluşan fiyat hedefini tutturması zorlaşır. Genellikle düşüş oluşacağına dair fikir yürütülmesini
sağlayabilir.
Wedges Falling (Daralan Takoz Formasyonu- Yükseliş-) :

[Resim: 01.25.2013-03.00.png]

Wedges Falling aşağı yönlü trend gittikçe küçülen tepe ve
diplerden oluşan bir düşüş formasyonudur. Wedges Rising'in zıttı şekilde yorumlanabilir. Fiyat aralığı
gittikçe küçülen oldukça dikleşebilen bir formasyondur. Formasyon ne kadar dik ise yükselişin de o kadar
dik olacağını gösterir. Formasyonu sınırlayan iki doğru vardır; tepe noktaları birleştiren doğru ve ikinci dip
ile üçüncü dibi birleştiren doğru. Bu iki doğru arasında formasyon salınır ve iki doğruya da değerlerin
yaklaşması formasyon için önemlidir. Son nokta formasyon henüz onaylanmadan tespit edilmeye çalışıldığı
için alttan sınırlayan doğruya yakın olmayabilir. Değerler formasyonu üstten sınırlayan doğruyu kırdığı
zaman fiyat hedefi formasyonun en yüksek değeri olur.
Matriks Formasyon Analiz Modülü


Wedges Falling, çok sıklıkla karşılaşılan bir formasyondur. Aslında grafiği izlenen hisse üzerinde satıcıların
gittikçe güç kaybettiğini gösterir. Satıcıları dengelemeye çalışan alıcılar ilk başlarda aynı sertlikte tepkiler
vererek önceki tepeye ulaşmaya çalışırlar. Sürekli olarak alıcı ve satıcılar arasındaki bu savaş en sonunda
iki tarafın da hisse hakkında sert tepkiler vermeyi bırakarak fiyatların küçük bir aralıkta değişmesiyle
sonuçlanır. Bu noktadan sonra sert satışlar nadiren görülür, genellikle hisse oluşturduğu düşüşün zıttını
yaparak eski değerine yükselir. Ama ani bir çıkış gerçekleşmezse tekrardan düşüşe geçebilir, bu sebeple
takip edilmelidir. Formasyon büyüdükçe yükselen fiyat hedefini tutturma olasılığı düşer.
Flag/Pennant Rising ( Bayrak Formayonu – Yükselen) :

[Resim: 01.25.2013-03.01.png]

Flag/Pennant Rising, hızlı çıkış trendlerinde çıkışın bir
süreliğine durakladığı anlarda oluşan bir artış formasyonudur. İlk çıkış sonrası değerler aynı aralıkta
salınabileceği gibi daralan bir aralıkta da salınabilir. İki formasyon birbirine benzer olduğu için modülde
aynı ad altında toplanmıştır. Bu bir sürelik bekleme sonrası değerler formasyonun tepelerini birleştiren
doğruyu kırdığı zaman yukarı doğru hareket eder. Fiyat hedefi onay fiyatına formasyonun boyunun
eklenmesi ile bulunur. Bu formasyon özellikle bayrak/flama kesimini oluşturan değerlerin birbirine yakın
olmasında da oldukça anlamlıdır. Bu sebeple uyumluluk ve sapma değerlerine diğer formasyonlardaki gibi
önem verilmemesi gereklidir. Formasyon büyüdükçe fiyat hedefi çok yükselebilir bu durumda fiyat hedefini
tutturamayabilir ama ani bir kırılma büyük oranda çıkış belirtir. Bayrak/flama kesiminin çok uzaması
formasyonun bozulduğunu ima eder. Bu formasyon bir Head Shoulder Tops formasyonunun ilk çıkış
omuzunu oluşturabilir.
Flag/Pennant Falling ( Bayrak Formayonu – Düşen) :

[Resim: 01.25.2013-03.01.png]

Flag/Pennant Falling, hızlı düşüş trendlerinde
düşüşün bir süreliğine durakladığı anlarda oluşan bir düşüş formasyonudur. İlk düşüş sonrası değerler aynı
aralıkta salınabileceği gibi daralan bir aralıkta da salınabilir. İki formasyon birbirine benzer olduğu için
modülde aynı ad altında toplanmıştır. Bu bir sürelik bekleme sonrası değerler formasyonun diplerini
birleştiren doğruyu kırdığı zaman aşağı doğru hareket eder. Fiyat hedefi onay fiyatından formasyonun
boyunun çıkarılması ile bulunur. Bu formasyon özellikle bayrak/flama kesimini oluşturan değerlerin
birbirine yakın olmasında da oldukça anlamlıdır. Bu sebeple uyumluluk ve sapma değerlerine diğer
formasyonlardaki gibi önem verilmemesi gereklidir.
Formasyon büyüdükçe fiyat hedefi çok düşebilir bu durumda fiyat hedefini tutturamayabilir ama ani bir
kırılma büyük oranda düşüş belirtir. Bayrak/flama kesiminin çok uzaması formasyonun bozulduğunu ima
eder.
Matriks Formasyon Analiz Modülü
01-26-2013 02:45 AM
Bu kullanıcının gönderdiği tüm mesajları bul Bu mesaji bir cevapta alıntı yap
Yeni Cevap 




Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi



Borsa Okulu © 2017.